公告送出日期：2025 年 06 月 20 日
基金名称 天弘品质价值混合型证券投资基金
基金简称 天弘品质价值混合
基金主代码 024435
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 06 月 19 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
公告依据
律法规以及《天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同》、《天
弘品质价值混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘品质价值混合 A 天弘品质价值混合 C
下属分级基金的交易代码 024435 024436
基金募集申请获中国证监
证监许可〔2025〕1110 号
会注册的文号
基金募集期间 2025 年 05 月 27 日至 2025 年 06 月 17 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
募集有效认购总户数（单
位：户）
份额级别 天弘品质价值混合 A 天弘品质价值混合 C 合计
募集期间净认购金额（单
位：人民币元）
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元）
募 集 份 有效认购份额 278,467,318.84 705,340,703.04 983,808,021.88
额（单位： 利 息 结 转 的 份
份） 额
合计 278,558,632.48 705,570,700.25 984,129,332.73
其中：募 认 购 的 基 金 份
集 期 间 额（单位：份）
基 金 管 （含利息折份
理 人 运 额）
用 固 有 占基金总份额
资 金 认 比例
购 本 基 其他需要说明
无
金情况 的事项
其中：募 认 购 的 基 金 份
集 期 间 额（单位：份）
基 金 管 （含利息折份
理 人 的 额）
从业人
员 认 购 占基金总份额
本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日 2025 年 06 月 19 日
期
注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费
等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基
金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易
确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或
客户服务电话（95046）查询交易确认情况。
本基金办理申购、赎回等业务的具体时间，由本基金管理人于开放日前，依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基
金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年六月二十日
美港通证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
